Факт за четыре месяца, план до конца года. В июне остаток уходит ниже нуля. Включайте решения справа — прогноз пересчитывается целиком, как в рабочей модели.
—
Решения, которые обсуждают на этом этапе
Включаются в любом сочетании. Цифра под каждым — как меняется остаток на конец года.
Остаток на счёте по месяцам
Наведите на месяц — поступления, платежи и остаток
Факт · январь–апрельПлан с учётом решенийИсходный план
Прогноз строится из плана поступлений и платежей: остаток каждого месяца — это остаток предыдущего плюс поступления минус платежи. Ни одна точка на графике не задана вручную.
Кассовый разрыв
—
Минимальный остаток за год
—
Остаток на конец года
—
Из чего складывается план
Май–декабрь, с учётом включённых решений
Поступления за 8 месяцев—
Регулярные платежи и лизинг—
Закупка сырья—
Погашение кредита на оборотку—
Остаток на 30 апреля2,6 млн
Итого движение за 8 месяцев—
Остаток на 31 декабря—
Все цифры условные. Механика настоящая: в рабочей модели поступления и платежи подтягиваются из учётной системы и банка, а сценарии считаются на реальном графике платежей.